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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 044.00 | 20 567.00 | 7 477.00 | 28 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 659.00 | 27 689.00 | 5 970.00 | 33 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 605.00 | 69 448.00 | 37 157.00 | 106 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 910.00 | 122 156.00 | 65 754.00 | 187 910.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | 2 681.00 | 13 484.00 | 16 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
BZ Autres créances | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CF Disponibilités | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 336.00 | 2 681.00 | 443 654.00 | 446 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 246.00 | 124 838.00 | 509 408.00 | 634 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 031.00 | 70 642.00 | | 135 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 167.00 | 64 389.00 | | -13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 127 364.00 | 140 531.00 | | 127 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 63 646.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 568.00 | 33 293.00 | | 44 568.00 |
EA Autres dettes | 192 817.00 | 218 029.00 | | 192 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 044.00 | 315 248.00 | | 382 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 408.00 | 455 779.00 | | 509 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 160.00 | | 761 160.00 | 761 160.00 |
FG Production vendue services | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 926.00 | | 884 926.00 | 884 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 240.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 697.00 | 1 225 196.00 | | 917 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 864.00 | 1 160 807.00 | | 930 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 167.00 | 64 389.00 | | -13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 697.00 | | 18 213.00 | 169 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 095.00 | | 18 213.00 | 150 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 551.00 | 20 605.00 | | 101 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 726.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 825.00 | 19 879.00 | | 97 825.00 |