| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 979.00 | 5 694.00 | 33 285.00 | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 7 744.00 | 484.00 | 8 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
BF Prêts | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 984.00 | 13 438.00 | 727 546.00 | 740 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BZ Autres créances | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 393 857.00 | | 393 857.00 | 393 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 003.00 | | 479 003.00 | 479 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 988.00 | 13 438.00 | 1 206 550.00 | 1 219 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577 641.00 | | | 577 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 471.00 | 484 618.00 | | 660 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 512.00 | 175 853.00 | | 184 512.00 |
DL TOTAL (I) | 855 983.00 | 671 471.00 | | 855 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 2 714.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 571.00 | 204 705.00 | | 338 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 1 661.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 567.00 | 209 080.00 | | 350 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 550.00 | 880 551.00 | | 1 206 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 567.00 | 209 080.00 | | 350 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 250.00 | | 547 250.00 | 547 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 250.00 | | 547 250.00 | 547 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 564.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 779.00 | 564.00 | | 8 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | -564.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 858.00 | 77 803.00 | | 79 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 679.00 | 549 838.00 | | 565 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 167.00 | 373 985.00 | | 381 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 512.00 | 175 853.00 | | 184 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 336.00 | | 247 143.00 | 651 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 693 778.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 7 494.00 | 740 984.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 47 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | | 27 143.00 | 27 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 778.00 | | 220 000.00 | 623 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 4 400.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | 4 400.00 | | 9 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 571.00 | 338 571.00 | | 338 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 745.00 | 425 745.00 | | 425 745.00 |
UP Prêts | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
UX Autres créances clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VB T. V. A. | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 787.00 | 662 787.00 | | 662 787.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |