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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 864.00 | 10 205.00 | 36 659.00 | 46 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 8 704.00 | 4 845.00 | 13 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 245.00 | | 609 245.00 | 609 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 774.00 | 18 909.00 | 777 865.00 | 796 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CF Disponibilités | 451 973.00 | | 451 973.00 | 451 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 346.00 | | 518 346.00 | 518 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 120.00 | 18 909.00 | 1 296 211.00 | 1 315 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 983.00 | 660 471.00 | | 844 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 810.00 | 184 512.00 | | 239 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 792.00 | 855 983.00 | | 1 095 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | 5 919.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 728.00 | 338 571.00 | | 160 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 6 076.00 | | 23 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 419.00 | 350 567.00 | | 200 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 211.00 | 1 206 550.00 | | 1 296 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 984.00 | | 264 186.00 | 740 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 396.00 | 736 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 396.00 | 796 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | | 13 206.00 | 47 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 778.00 | | 250 980.00 | 693 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 5 471.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 5 471.00 | | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 245.00 | 609 245.00 | | 609 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 617.00 | 675 617.00 | | 675 617.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |