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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 864.00 | 14 351.00 | 32 513.00 | 46 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 10 479.00 | 3 070.00 | 13 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 245.00 | | 699 245.00 | 699 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 774.00 | 24 830.00 | 861 944.00 | 886 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 576.00 | 112 500.00 | 212 076.00 | 324 576.00 |
BZ Autres créances | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CF Disponibilités | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 584.00 | 112 500.00 | 633 084.00 | 745 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 358.00 | 137 330.00 | 1 495 028.00 | 1 632 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 792.00 | 844 983.00 | | 1 084 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 907.00 | 239 810.00 | | 211 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 699.00 | 1 095 792.00 | | 1 307 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | 15 530.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 160 723.00 | | 109 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 765.00 | 23 181.00 | | 60 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 329.00 | 200 419.00 | | 187 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 028.00 | 1 296 211.00 | | 1 495 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 329.00 | 200 419.00 | | 187 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 909.00 | 5 921.00 | | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 5 921.00 | | 18 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 245.00 | | 699 245.00 | 699 245.00 |
UX Autres créances clients | 189 576.00 | 189 576.00 | | 189 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 017.00 | 89 087.00 | 24 930.00 | 114 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 141.00 | 442 966.00 | 724 175.00 | 1 167 141.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 329.00 | 186 349.00 | 980.00 | 187 329.00 |