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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 319.00 | 15 501.00 | 12 818.00 | 28 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499.00 | 15 501.00 | 18 998.00 | 34 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 220.00 | 15 501.00 | 154 720.00 | 170 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 612.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 22 340.00 | 11 628.00 | | 22 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 11 276.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 65 065.00 | 63 516.00 | | 65 065.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 180.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 1 512.00 | | 3 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 1 229.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 2 293.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 61 924.00 | | 59 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 655.00 | 67 138.00 | | 71 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 720.00 | 130 653.00 | | 154 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 655.00 | 67 138.00 | | 71 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | 240.00 | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 842.00 | -240.00 | | -19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 689.00 | 287 263.00 | | 358 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 140.00 | 275 987.00 | | 357 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 11 276.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 080.00 | 7 283.00 | 30 863.00 | 39 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 3 456.00 | 943.00 | 12 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 484.00 | | 4 494.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |