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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 4 473.00 | 3 195.00 | 7 668.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 21 146.00 | 7 027.00 | 28 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 299.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 140.00 | 25 619.00 | 16 521.00 | 42 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 253.00 | 25 619.00 | 130 634.00 | 156 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | 1 253.00 | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | 16 489.00 | 23 812.00 | | 16 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | 12 818.00 | | 16 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 4 875.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 77 232.00 | 82 758.00 | | 77 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | 2 485.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 8 796.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | 52 466.00 | | 41 132.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 402.00 | 63 976.00 | | 53 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 634.00 | 149 919.00 | | 130 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 243.00 | 63 976.00 | | 53 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | 19 625.00 | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 1 625.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 779.00 | 367 963.00 | | 345 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 639.00 | 355 145.00 | | 329 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 141.00 | 12 818.00 | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 42 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 28 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728.00 | 5 914.00 | 1 022.00 | 20 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 556.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 3 356.00 | 1 022.00 | 18 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |