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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 757 220.00 | | 757 220.00 | 757 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 1 544 990.00 | | 1 544 990.00 | 1 544 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 004.00 | | 1 556 004.00 | 1 556 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 224.00 | | 2 313 224.00 | 2 313 224.00 |
CU Autres participations | 757 220.00 | | 757 220.00 | 757 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 220.00 | 757 220.00 | | 757 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
DG Autres réserves | 1 082 766.00 | 805 125.00 | | 1 082 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 810.00 | 323 077.00 | | 390 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 518.00 | 1 961 143.00 | | 2 306 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 444.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 3 030.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706.00 | 16 374.00 | | 6 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 224.00 | 1 977 517.00 | | 2 313 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 060.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 200.00 | 331 242.00 | | 399 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390.00 | 8 165.00 | | 8 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 810.00 | 323 077.00 | | 390 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 220.00 | | | 757 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 220.00 | | | 757 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |