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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 84.00 | 526.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 830.00 | 84.00 | 757 746.00 | 757 830.00 |
BZ Autres créances | 669 152.00 | | 669 152.00 | 669 152.00 |
CF Disponibilités | 1 771 181.00 | | 1 771 181.00 | 1 771 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 332.00 | | 2 440 332.00 | 2 440 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 163.00 | 84.00 | 3 198 079.00 | 3 198 163.00 |
CU Autres participations | 757 220.00 | | 757 220.00 | 757 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 220.00 | 757 220.00 | | 757 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
DG Autres réserves | 1 767 832.00 | 1 420 572.00 | | 1 767 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 217.00 | 400 265.00 | | 588 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 991.00 | 2 653 779.00 | | 3 188 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 558.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | 3 160.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088.00 | 6 718.00 | | 9 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 079.00 | 2 660 497.00 | | 3 198 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088.00 | 6 718.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 5 252.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 301.00 | 409 200.00 | | 599 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084.00 | 8 935.00 | | 11 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 217.00 | 400 265.00 | | 588 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 220.00 | | 610.00 | 757 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 220.00 | | | 757 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 665 892.00 | 665 892.00 | | 665 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 152.00 | 669 152.00 | | 669 152.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |