| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 492.00 | 118.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 730.00 | 492.00 | 763 238.00 | 763 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
CF Disponibilités | 2 968 426.00 | | 2 968 426.00 | 2 968 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 018.00 | | 3 160 018.00 | 3 160 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 749.00 | 492.00 | 3 923 257.00 | 3 923 749.00 |
CU Autres participations | 763 120.00 | | 763 120.00 | 763 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 220.00 | 757 220.00 | | 757 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
DG Autres réserves | 2 698 108.00 | 2 303 044.00 | | 2 698 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 266.00 | 448 069.00 | | 385 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 316.00 | 3 584 055.00 | | 3 916 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 714.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 3 160.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941.00 | 6 874.00 | | 6 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 257.00 | 3 590 929.00 | | 3 923 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 306.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 201.00 | 459 201.00 | | 394 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936.00 | 11 132.00 | | 8 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 266.00 | 448 069.00 | | 385 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 730.00 | | | 763 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 120.00 | | | 763 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 204.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 204.00 | | 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |