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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 2 473.00 | 37 818.00 | 40 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 292.00 | 2 473.00 | 37 818.00 | 40 292.00 |
060 Stock marchandises | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
110 Total général Actif | 93 305.00 | 2 473.00 | 90 831.00 | 93 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 975.00 | | | 256 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 698.00 | | | -20 698.00 |
242 Autres charges externes. | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
252 Charges sociales | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 016.00 | | | 212 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |