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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 804.00 | 13 846.00 | 45 957.00 | 59 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 804.00 | 13 846.00 | 45 957.00 | 59 804.00 |
BT Marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 771.00 | 13 846.00 | 148 925.00 | 162 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
FG Production vendue services | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 989.00 | | 545 989.00 | 545 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 989.00 | | | 545 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 848.00 | | | 507 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292.00 | 19 512.00 | 19 512.00 | 40 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 19 512.00 | 19 512.00 | 40 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 11 373.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 11 373.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 918.00 | 9 951.00 | 11 967.00 | 21 918.00 |
VI Groupe et associés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 065.00 | 73 099.00 | 11 967.00 | 85 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YT Sous‐traitance | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 385.00 | | | 105 385.00 |