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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 622.00 | 28 382.00 | 34 239.00 | 62 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 622.00 | 28 382.00 | 34 239.00 | 62 622.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 536.00 | 28 382.00 | 161 154.00 | 189 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 815.00 | | 460 815.00 | 460 815.00 |
FG Production vendue services | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 173.00 | | 515 173.00 | 515 173.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 644.00 | | | 480 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 804.00 | | 2 818.00 | 59 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | | 2 818.00 | 59 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 14 536.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 14 536.00 | | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 967.00 | 10 233.00 | 1 734.00 | 11 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 759.00 | 91 025.00 | 1 734.00 | 92 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 363.00 | | | 99 363.00 |