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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 292.00 | 7.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 5 937.00 | 3 769.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 987.00 | 81 973.00 | 81 013.00 | 162 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 742.00 | 88 203.00 | 99 538.00 | 187 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BN En cours de production de biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426.00 | 1 682.00 | 16 743.00 | 18 426.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 196.00 | 1 682.00 | 212 513.00 | 214 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 938.00 | 89 886.00 | 312 052.00 | 401 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
EA Autres dettes | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 571.00 | | 908 571.00 | 908 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 571.00 | | 908 571.00 | 908 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 968.00 | | | 919 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 732.00 | | | 911 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 688.00 | | 3 053.00 | 184 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 856.00 | | 2 838.00 | 169 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | 215.00 | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 584.00 | 22 619.00 | | 65 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 100.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 391.00 | 22 519.00 | | 65 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 196.00 | 55 189.00 | 2 007.00 | 57 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 47 290.00 | 14 673.00 | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 683.00 | 234 676.00 | 2 007.00 | 236 683.00 |