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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 9 826.00 | 6 751.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 154.00 | 99 165.00 | 51 988.00 | 151 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 584.00 | 109 292.00 | 80 292.00 | 189 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BN En cours de production de biens | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | 1 682.00 | 21 538.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 914.00 | 1 682.00 | 136 232.00 | 137 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 499.00 | 110 975.00 | 216 524.00 | 327 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 27 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 895.00 | | | 924 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 351.00 | | | 911 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 718.00 | | 16 572.00 | 187 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 198.00 | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 189 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 167 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 670.00 | | 2 570.00 | 172 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 002.00 | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 18 101.00 | 7 508.00 | 98 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 18 101.00 | 7 508.00 | 98 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 821.00 | 30 347.00 | 7 474.00 | 37 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |