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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 9 415.00 | 10 987.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 514.00 | 94 616.00 | 66 898.00 | 161 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 484.00 | 104 032.00 | 99 452.00 | 203 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 451.00 | 8 385.00 | 58 066.00 | 66 451.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 956.00 | 8 385.00 | 365 570.00 | 373 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 440.00 | 112 417.00 | 465 023.00 | 577 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 023.00 | | | 465 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 534.00 | | | 209 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 057.00 | | 909 057.00 | 909 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 057.00 | | 909 057.00 | 909 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 276.00 | | | 920 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 129.00 | | | 915 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 584.00 | | 36 176.00 | 189 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 276.00 | 203 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 976.00 | 181 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | | 36 161.00 | 167 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | 15.00 | 21 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 292.00 | 17 016.00 | 22 276.00 | 109 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 992.00 | 17 016.00 | 21 976.00 | 108 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 6 702.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 6 702.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 6 702.00 | | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 250.00 | 137 300.00 | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 545.00 | 74 070.00 | 7 474.00 | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 534.00 | 209 534.00 | 137 300.00 | 359 534.00 |