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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 3 993.00 | 1 232.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 214.00 | 2 236.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 13 250.00 | 23 961.00 | 37 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 886.00 | 18 457.00 | 152 429.00 | 170 886.00 |
BT Marchandises | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 334.00 | 834.00 | 319 500.00 | 320 334.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 652.00 | 834.00 | 587 818.00 | 588 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 538.00 | 19 291.00 | 740 246.00 | 759 538.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 310.00 | | | -26 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DL TOTAL (I) | 293 772.00 | | | 293 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 649.00 | | | 373 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 475.00 | | | 446 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 246.00 | | | 740 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589 410.00 | | 4 589 410.00 | 4 589 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 410.00 | | 4 589 410.00 | 4 589 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 39 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 305.00 | | | 4 802 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 223.00 | | | 4 702 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 336.00 | 6 121.00 | | 12 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 1 000.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 5 121.00 | | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 649.00 | 373 649.00 | | 373 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 460.00 | 384 460.00 | | 384 460.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 475.00 | 446 475.00 | | 446 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |