| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 759.00 | 1 261.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 30 118.00 | 7 093.00 | 37 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 457.00 | 150 146.00 | 21 310.00 | 171 457.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | 2 341.00 | 2 377.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CF Disponibilités | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 482.00 | 2 341.00 | 230 141.00 | 232 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 939.00 | 152 487.00 | 251 451.00 | 403 939.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 112 044.00 | 12 955.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 233.00 | 103 796.00 | | 89 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 329.00 | -14 563.00 | | -420 329.00 |
DL TOTAL (I) | -111 096.00 | 309 233.00 | | -111 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 50 186.00 | | 42 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 999.00 | 47 618.00 | | 319 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 548.00 | 98 869.00 | | 362 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 451.00 | 408 102.00 | | 251 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 548.00 | 98 869.00 | | 362 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 144 744.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 790.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 518.00 | 724 670.00 | | 140 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 848.00 | 739 234.00 | | 560 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 329.00 | -14 563.00 | | -420 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 4 189.00 | | 33 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 4 189.00 | | 28 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | 476.00 | 2 341.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 112 521.00 | 114 386.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | 112 521.00 | 114 386.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 323.00 | 214 323.00 | | 214 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |
VW T.V.A. | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 548.00 | 362 548.00 | | 362 548.00 |