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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 357.00 | 1 664.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 26 331.00 | 10 881.00 | 37 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 457.00 | 33 913.00 | 137 544.00 | 171 457.00 |
BT Marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | 1 865.00 | 15 621.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 191 078.00 | | 191 078.00 | 191 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 423.00 | 1 865.00 | 270 558.00 | 272 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 880.00 | 35 778.00 | 408 103.00 | 443 880.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 797.00 | 92 320.00 | | 103 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 564.00 | 11 477.00 | | -14 564.00 |
DL TOTAL (I) | 309 233.00 | 323 797.00 | | 309 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 240 542.00 | | 50 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 67 451.00 | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 6 127.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 869.00 | 364 237.00 | | 98 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 103.00 | 688 034.00 | | 408 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 616.00 | | 523 616.00 | 523 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 616.00 | | 523 616.00 | 523 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 671.00 | 4 066 792.00 | | 724 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 234.00 | 4 055 315.00 | | 739 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 564.00 | 11 477.00 | | -14 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466.00 | 4 447.00 | | 29 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 4 447.00 | | 24 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 1 093.00 | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 1 093.00 | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 1 093.00 | | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |