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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 48.00 | 1 006.00 | 1 054.00 |
040 Immobilisations financières | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 354.00 | 48.00 | 62 306.00 | 62 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
084 Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
110 Total général Actif | 93 239.00 | 48.00 | 93 191.00 | 93 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 354.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |