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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 7 847.00 | 15 155.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 802.00 | 7 847.00 | 133 955.00 | 141 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 023.00 | 7 847.00 | 136 176.00 | 144 023.00 |
CU Autres participations | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 899.00 | -69 397.00 | | -78 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 320.00 | -9 503.00 | | -18 320.00 |
DL TOTAL (I) | -41 119.00 | -22 799.00 | | -41 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 25 654.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407.00 | 101 825.00 | | 127 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 5 100.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 27 868.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 296.00 | 160 447.00 | | 177 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 176.00 | 137 648.00 | | 136 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 836.00 | 134 793.00 | | 163 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 758.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 722.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 2 811.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -1 053.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 017.00 | 52 458.00 | | 35 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 337.00 | 61 961.00 | | 53 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 320.00 | -9 503.00 | | -18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 580.00 | | 18 412.00 | 123 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 18 412.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668.00 | 3 609.00 | 1 430.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 3 609.00 | 1 430.00 | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 296.00 | 163 836.00 | | 177 296.00 |