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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 282.00 | 3 499.00 | 4 780.00 |
040 Immobilisations financières | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 580.00 | 1 282.00 | 122 299.00 | 123 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
110 Total général Actif | 178 924.00 | 1 282.00 | 177 642.00 | 178 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 55 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
252 Charges sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | | | 843.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |