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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 651.00 | 72 513.00 | 38 138.00 | 110 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890 174.00 | 1 616 640.00 | 5 273 534.00 | 6 890 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830 079.00 | | 830 079.00 | 830 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 904.00 | 1 689 152.00 | 6 141 752.00 | 7 830 904.00 |
BN En cours de production de biens | 23 219 492.00 | 5 520 091.00 | 17 699 401.00 | 23 219 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 409.00 | 13 126.00 | 1 827 283.00 | 1 840 409.00 |
BZ Autres créances | 2 007 550.00 | | 2 007 550.00 | 2 007 550.00 |
CF Disponibilités | 579 660.00 | | 579 660.00 | 579 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 701 902.00 | 5 533 217.00 | 22 168 685.00 | 27 701 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 578 339.00 | 7 222 369.00 | 28 355 969.00 | 35 578 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 145 787.00 | -1 107 006.00 | | -3 145 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778 223.00 | -2 038 782.00 | | -2 778 223.00 |
DL TOTAL (I) | -5 824 011.00 | -3 045 788.00 | | -5 824 011.00 |
DP Provisions pour risques | 508 165.00 | 519 647.00 | | 508 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 165.00 | 519 647.00 | | 508 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226 182.00 | 16 082 547.00 | | 20 226 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 346 488.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668 849.00 | 10 372 842.00 | | 12 668 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 677.00 | 181 745.00 | | 304 677.00 |
EA Autres dettes | 183 184.00 | 370 414.00 | | 183 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 389 893.00 | 27 354 035.00 | | 33 389 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 355 969.00 | 24 967 438.00 | | 28 355 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 350 393.00 | |
FM Production stockée | | | 318 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 643 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 800 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 896 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 597 574.00 | |
GE Autres charges | | | 182 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 141 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 745.00 | 386 275.00 | | 134 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 059.00 | 553 425.00 | | 143 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | -167 150.00 | | -8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 778 218.00 | 52 559 460.00 | | 51 778 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 584 980.00 | 54 616 976.00 | | 54 584 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778 223.00 | -2 038 781.00 | | -2 778 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 226.00 | 6 826.00 | 13 400.00 | 20 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | 3 848.00 | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 390.00 | 19 990.00 | 13 400.00 | 33 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | 274.00 | | 290.00 |