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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 251.00 | 94 804.00 | 28 447.00 | 123 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379 614.00 | 3 342 798.00 | 7 036 816.00 | 10 379 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262 555.00 | | 1 262 555.00 | 1 262 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 765 420.00 | 3 437 602.00 | 8 327 818.00 | 11 765 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 774.00 | 88 747.00 | 59 027.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 5 118 308.00 | | 5 118 308.00 | 5 118 308.00 |
CF Disponibilités | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 339 865.00 | 4 343 390.00 | 20 996 475.00 | 25 339 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 143 273.00 | 7 780 992.00 | 29 362 281.00 | 37 143 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 924 011.00 | -3 145 787.00 | | -5 924 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784 943.00 | -2 778 223.00 | | -5 784 943.00 |
DL TOTAL (I) | -11 608 954.00 | -5 824 011.00 | | -11 608 954.00 |
DP Provisions pour risques | 474 456.00 | 508 165.00 | | 474 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 456.00 | 508 165.00 | | 474 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383 741.00 | 20 226 182.00 | | 25 383 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 845 781.00 | 9 394 706.00 | | 10 845 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 768.00 | 3 274 144.00 | | 3 467 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 879.00 | 304 677.00 | | 84 879.00 |
EA Autres dettes | 316 879.00 | 183 184.00 | | 316 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 099 047.00 | 33 389 893.00 | | 40 099 047.00 |
ED (V) | 397 731.00 | 281 922.00 | | 397 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 362 281.00 | 28 355 969.00 | | 29 362 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 172 554.00 | |
FM Production stockée | | | -3 551 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 851 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 700 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 309 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 448 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667 220.00 | |
GE Autres charges | | | 556 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 157 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 814 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 001.00 | 134 745.00 | | 110 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 363.00 | 143 059.00 | | 80 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 638.00 | -8 314.00 | | 29 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784 943.00 | -2 778 223.00 | | -5 784 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 77.00 | 111.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 77.00 | 111.00 | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 184.00 | 17 200.00 | | 8 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 79.00 | 79.00 | |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187.00 | | 5 266.00 | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 900.00 | 17 200.00 | | 22 900.00 |