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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 696.00 | 147 399.00 | 48 297.00 | 195 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088 565.00 | 5 540 575.00 | 9 547 990.00 | 15 088 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 967.00 | | 994 967.00 | 994 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279 227.00 | 5 687 974.00 | 10 591 253.00 | 16 279 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 360 971.00 | 3 280 197.00 | 16 080 774.00 | 19 360 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 626.00 | 93 638.00 | 1 540 988.00 | 1 634 626.00 |
BZ Autres créances | 2 724 641.00 | | 2 724 641.00 | 2 724 641.00 |
CF Disponibilités | 368 373.00 | | 368 373.00 | 368 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142 373.00 | 3 373 836.00 | 20 768 537.00 | 24 142 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 475 114.00 | 9 061 810.00 | 31 413 304.00 | 40 475 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 291 046.00 | | | 2 291 046.00 |
DH Report à nouveau | | -5 924 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 764.00 | -5 784 943.00 | | -1 539 764.00 |
DL TOTAL (I) | 851 283.00 | -11 608 954.00 | | 851 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 976.00 | 474 456.00 | | 595 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 976.00 | 474 456.00 | | 595 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654 366.00 | 25 383 741.00 | | 13 654 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836 949.00 | 10 845 781.00 | | 9 836 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 447.00 | 3 467 768.00 | | 3 779 447.00 |
EA Autres dettes | 616 471.00 | 316 879.00 | | 616 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 419 219.00 | 40 099 047.00 | | 29 419 219.00 |
ED (V) | 546 827.00 | 397 731.00 | | 546 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 413 304.00 | 29 362 281.00 | | 31 413 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 504 833.00 | |
FM Production stockée | | | -376 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 348 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 904 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 974 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 945 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 799 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 164.00 | 110 001.00 | | 2 281 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 138.00 | 80 363.00 | | 58 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223 027.00 | 29 638.00 | | 2 223 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 629 888.00 | 53 810 922.00 | | 61 629 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 169 652.00 | 59 595 865.00 | | 63 169 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 764.00 | -5 784 943.00 | | -1 539 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 000.00 | 171 000.00 | 50 000.00 | 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 000.00 | 171 000.00 | 50 000.00 | 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 654.00 | 10 654.00 | | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413.00 | 91.00 | 4 322.00 | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532.00 | 94.00 | 4 319.00 | 1 532.00 |