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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 938.00 | | 3 301 938.00 | 3 301 938.00 |
BZ Autres créances | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CF Disponibilités | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 906.00 | | 3 483 906.00 | 3 483 906.00 |
CU Autres participations | 3 275 688.00 | | 3 275 688.00 | 3 275 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 101.00 | | | -49 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
DK Provisions réglementées | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 122.00 | | | 1 880 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 143.00 | | | 1 532 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 783.00 | | | 1 603 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 906.00 | | | 3 483 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 998.00 | | | 266 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 938.00 | | | 3 301 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 938.00 | | | 3 301 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | 10 136.00 | | 5 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 069.00 | 10 138.00 | | 5 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VC Groupe et associés | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 143.00 | 195 357.00 | 1 141 429.00 | 1 532 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 770.00 | 80 520.00 | 26 250.00 | 106 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 783.00 | 266 998.00 | 1 141 429.00 | 1 603 783.00 |