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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 989.00 | | 3 301 989.00 | 3 301 989.00 |
BZ Autres créances | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 117.00 | | 3 424 117.00 | 3 424 117.00 |
CU Autres participations | 3 275 739.00 | | 3 275 739.00 | 3 275 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
DK Provisions réglementées | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 654.00 | | | 2 209 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 929.00 | | | 1 088 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 463.00 | | | 1 214 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 117.00 | | | 3 424 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 289.00 | | | 522 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 015.00 | | | -27 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 938.00 | | 51.00 | 3 301 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 938.00 | | 51.00 | 3 301 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 344.00 | 10 138.00 | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | 10 138.00 | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VC Groupe et associés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 929.00 | 397 857.00 | 691 071.00 | 1 088 929.00 |
VI Groupe et associés | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 226.00 | 111 976.00 | 26 250.00 | 138 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 463.00 | 522 289.00 | 692 174.00 | 1 214 463.00 |