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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 989.00 | 51.00 | 3 301 938.00 | 3 301 989.00 |
BZ Autres créances | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 411.00 | 51.00 | 3 414 360.00 | 3 414 411.00 |
CU Autres participations | 3 275 739.00 | 51.00 | 3 275 688.00 | 3 275 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DG Autres réserves | 677 552.00 | | | 677 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 222.00 | | | 221 222.00 |
DK Provisions réglementées | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 170.00 | | | 2 768 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 356.00 | | | 611 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 190.00 | | | 646 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 360.00 | | | 3 414 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 609.00 | | | 326 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 746.00 | | | -53 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 221.00 | | | -21 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 222.00 | | | 221 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 989.00 | | | 3 301 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 989.00 | | | 3 301 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 619.00 | 5 069.00 | | 45 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 619.00 | 5 120.00 | | 45 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VC Groupe et associés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 714.00 | 226 429.00 | 319 286.00 | 545 714.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 618.00 | 111 368.00 | 26 250.00 | 137 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 190.00 | 326 609.00 | 319 581.00 | 646 190.00 |