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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 175.00 | 4 746.00 | 48 429.00 | 53 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 017.00 | 1 448.00 | 19 568.00 | 21 017.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 846.00 | 6 195.00 | 68 651.00 | 74 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
084 Disponibilités | 146 093.00 | | 146 093.00 | 146 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
110 Total général Actif | 258 314.00 | 6 195.00 | 252 118.00 | 258 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
224 Production immobilisée | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 720.00 | | | 259 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
242 Autres charges externes. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
252 Charges sociales | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 021.00 | | | 5 021.00 |