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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 063.00 | 2 583.00 | 480.00 | 3 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 774.00 | 74.00 | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 098.00 | 155 475.00 | 177 624.00 | 333 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 8 393.00 | 4 912.00 | 13 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 968.00 | 167 225.00 | 183 743.00 | 350 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BZ Autres créances | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 169.00 | 167 225.00 | 409 944.00 | 577 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 420.00 | 37 941.00 | | 46 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 35 479.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 249 948.00 | 227 420.00 | | 249 948.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 682.00 | 88 201.00 | | 68 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 510.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 020.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 35 586.00 | | 22 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 996.00 | 150 684.00 | | 99 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 944.00 | 438 104.00 | | 409 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |