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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 685 374.00 | | 685 374.00 | 685 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 374.00 | | 685 374.00 | 685 374.00 |
072 Créances – Autres | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 092 666.00 | | 1 092 666.00 | 1 092 666.00 |
084 Disponibilités | 1 548 107.00 | | 1 548 107.00 | 1 548 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
110 Total général Actif | 741 345.00 | | 741 345.00 | 741 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 213.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 007 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
280 Produits financiers | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
294 Charges financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5.00 | | | 5.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 359.00 | | | 714 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |