| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 934.00 | 163.00 | 772.00 | 934.00 |
040 Immobilisations financières | 729 606.00 | | 729 606.00 | 729 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 540.00 | 163.00 | 730 377.00 | 730 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 559 588.00 | | 2 559 588.00 | 2 559 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 745 774.00 | 58 660.00 | 1 687 114.00 | 1 745 774.00 |
084 Disponibilités | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 567 167.00 | 58 660.00 | 4 508 508.00 | 4 567 167.00 |
110 Total général Actif | 5 297 707.00 | 58 822.00 | 5 238 885.00 | 5 297 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 454 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 231 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 238 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 472.00 | | | -45 472.00 |
280 Produits financiers | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
294 Charges financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 577.00 | | | 729 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 660.00 | | | 58 660.00 |