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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 934.00 | 474.00 | 460.00 | 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112 762.00 | | 3 112 762.00 | 3 112 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 113 696.00 | 474.00 | 3 113 222.00 | 3 113 696.00 |
072 Créances – Autres | 431 052.00 | | 431 052.00 | 431 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 110 501.00 | 69 914.00 | 3 040 586.00 | 3 110 501.00 |
084 Disponibilités | 1 836 211.00 | | 1 836 211.00 | 1 836 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 377 764.00 | 69 914.00 | 5 307 849.00 | 5 377 764.00 |
110 Total général Actif | 8 491 460.00 | 70 388.00 | 8 421 072.00 | 8 491 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 410 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 864 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 421 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 052 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 697 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 358.00 | | | -63 358.00 |
280 Produits financiers | 2 902 356.00 | | | 2 902 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 697 088.00 | | | 697 088.00 |
294 Charges financières | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687 087.00 | | | 687 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684 070.00 | | | 2 684 070.00 |