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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
AH Fonds commercial | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 884.00 | 14 380.00 | 52 504.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 095.00 | 15 825.00 | 108 269.00 | 124 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 031.00 | 30 206.00 | 395 826.00 | 426 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 859.00 | 30 206.00 | 515 654.00 | 545 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 526.00 | | | -44 526.00 |
DL TOTAL (I) | -39 526.00 | | | -39 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
EA Autres dettes | 392 600.00 | | | 392 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 179.00 | | | 555 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 654.00 | | | 515 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 600.00 | 2 600.00 | 390 000.00 | 392 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VP Divers | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 230.00 | 60 190.00 | 40.00 | 60 230.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 179.00 | 165 179.00 | 390 000.00 | 555 179.00 |