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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
AH Fonds commercial | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 884.00 | 41 134.00 | 25 750.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 38 308.00 | 70 785.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 776.00 | 79 442.00 | 340 334.00 | 419 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 189.00 | 79 442.00 | 419 747.00 | 499 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 442.00 | -44 526.00 | | -108 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | -63 917.00 | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | -115 640.00 | -103 442.00 | | -115 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 51 150.00 | | 35 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 585.00 | 117 641.00 | | 107 585.00 |
EA Autres dettes | 391 950.00 | 407 711.00 | | 391 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 387.00 | 576 553.00 | | 535 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 747.00 | 473 111.00 | | 419 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 387.00 | 186 553.00 | | 145 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 363.00 | | 413.00 | 419 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 012.00 | | | 235 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | 413.00 | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 497.00 | 25 945.00 | | 53 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 497.00 | 25 945.00 | | 53 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 950.00 | 1 950.00 | 390 000.00 | 391 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VP Divers | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 597.00 | 35 811.00 | 8 787.00 | 44 597.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 387.00 | 145 387.00 | 390 000.00 | 535 387.00 |