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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
AH Fonds commercial | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 520.00 | 54 602.00 | 12 918.00 | 67 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 50 583.00 | 58 510.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 412.00 | 105 184.00 | 315 227.00 | 420 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 046.00 | 105 184.00 | 402 862.00 | 508 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 640.00 | -108 442.00 | | -120 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | -12 198.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | -101 485.00 | -115 640.00 | | -101 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 6.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 35 846.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 106 115.00 | | 73 706.00 |
EA Autres dettes | 391 950.00 | 391 950.00 | | 391 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 347.00 | 533 917.00 | | 504 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 862.00 | 418 277.00 | | 402 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 347.00 | | | 504 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 442.00 | 25 743.00 | | 79 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 442.00 | 25 743.00 | | 79 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 347.00 | 504 347.00 | | 504 347.00 |