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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 226.00 | 628.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 6.00 | 1 827.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904.00 | 232.00 | 3 672.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 466.00 | 4 535.00 | 26 931.00 | 31 466.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 107.00 | 4 535.00 | 39 572.00 | 44 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 011.00 | 4 767.00 | 43 244.00 | 48 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 870.00 | 34 576.00 | | 11 870.00 |
DL TOTAL (I) | 14 146.00 | 36 576.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 132.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 14 663.00 | | 20 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 8 804.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 098.00 | 23 598.00 | | 29 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 244.00 | 60 174.00 | | 43 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 098.00 | 23 598.00 | | 29 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 6 273.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 151.00 | 133 760.00 | | 87 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 281.00 | 99 184.00 | | 75 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 870.00 | 34 576.00 | | 11 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108.00 | | 2 795.00 | 5 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | | 1 833.00 | 4 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 962.00 | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 1 013.00 | 1 733.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 1 013.00 | 1 733.00 | 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 940.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 9.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 12 031.00 | 25 279.00 | | 12 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | 1 341.00 | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 41 173.00 | 34 055.00 | | 41 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | 1 667.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 940.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 754.00 | 14 582.00 | | 6 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 199.00 | 6 100.00 | | 5 199.00 |
ZE Dividendes | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 083.00 | 62 350.00 | | 58 083.00 |