| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 506.00 | 1 477.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 209.00 | 3 726.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135.00 | 1 715.00 | 6 420.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 715.00 | 1 715.00 | 152 000.00 | 153 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 76.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 668.00 | 11 870.00 | | 91 668.00 |
DL TOTAL (I) | 93 974.00 | 14 146.00 | | 93 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 791.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 20 190.00 | | 22 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 317.00 | 7 116.00 | | 35 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 025.00 | 29 098.00 | | 58 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 000.00 | 43 244.00 | | 152 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 025.00 | 29 098.00 | | 58 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 423.00 | | 366 423.00 | 366 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 423.00 | | 366 423.00 | 366 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 198.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 927.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 102.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 2 369.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | 1 558.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 1 857.00 | | 28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 081.00 | 87 151.00 | | 373 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 412.00 | 75 281.00 | | 281 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 668.00 | 11 870.00 | | 91 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | 3 748.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904.00 | | 4 231.00 | 3 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | 4 231.00 | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 1 483.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 1 483.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 439.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | 2 299.00 | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 32 239.00 | 12 031.00 | | 32 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 088.00 | 102.00 | | 7 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YT Sous‐traitance | 118 646.00 | 41 173.00 | | 118 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | 2 478.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 469.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | 908.00 | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 085.00 | 6 754.00 | | 33 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 733.00 | 5 199.00 | | 28 733.00 |
ZE Dividendes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 758.00 | 58 083.00 | | 162 758.00 |