| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 300.00 | 683.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 7 551.00 | 29 643.00 | 37 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132.00 | 8 851.00 | 34 281.00 | 43 132.00 |
BT Marchandises | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 379.00 | 8 851.00 | 319 528.00 | 328 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 919.00 | 574.00 | | 68 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 581.00 | 70 353.00 | | 82 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 169 972.00 | 73 327.00 | | 169 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 145.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 18 655.00 | | 46 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 38 183.00 | | 84 590.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 22 350.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 556.00 | 79 334.00 | | 149 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 528.00 | 152 661.00 | | 319 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 556.00 | 79 334.00 | | 149 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 430 350.00 | | 430 350.00 | 430 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 4 144.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 4 144.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 2 885.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 2 885.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 259.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 21 748.00 | | 25 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 816.00 | 383 315.00 | | 446 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 235.00 | 312 962.00 | | 364 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 581.00 | 70 353.00 | | 82 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 6 027.00 | | 4 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873.00 | | 35 259.00 | 7 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | 32 259.00 | 6 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 3 000.00 | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 5 351.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 5 351.00 | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 525.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 5 688.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 37 355.00 | 31 671.00 | | 37 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 588.00 | 14 114.00 | | 31 588.00 |
YT Sous‐traitance | 87 921.00 | 105 238.00 | | 87 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 481.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 559.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 1 084.00 | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 037.00 | 39 541.00 | | 73 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 560.00 | 34 210.00 | | 33 560.00 |
ZE Dividendes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 317.00 | 157 193.00 | | 166 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |