| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 841.00 | | 1 239 841.00 | 1 239 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 186.00 | 60 803.00 | 224 382.00 | 285 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 227.00 | 60 803.00 | 1 468 423.00 | 1 529 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 088.00 | | 184 088.00 | 184 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 315.00 | 60 803.00 | 1 652 512.00 | 1 713 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DH Report à nouveau | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 142.00 | 116 387.00 | | 139 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 529.00 | 986 387.00 | | 1 125 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 053.00 | 450 031.00 | | 387 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 91 444.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 482.00 | 3 328.00 | | 33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 11 212.00 | | 21 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 975.00 | 122 015.00 | | 83 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 810.00 | | |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 982.00 | 725 254.00 | | 526 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 512.00 | 1 711 641.00 | | 1 652 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 053.00 | 63 785.00 | 228 517.00 | 387 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 417.00 | 77 217.00 | 3 200.00 | 80 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 500.00 | 170 233.00 | 228 517.00 | 493 500.00 |