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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 544.00 | | 1 286 544.00 | 1 286 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 594.00 | 224 188.00 | 205 406.00 | 429 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 386.00 | 224 188.00 | 1 502 198.00 | 1 726 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 516.00 | 224 188.00 | 1 724 328.00 | 1 948 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 765.00 | 203 104.00 | | 195 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 035.00 | 192 661.00 | | 347 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 800.00 | 1 352 765.00 | | 1 499 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 645.00 | 209 363.00 | | 137 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 37 574.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 640.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 955.00 | 176 732.00 | | 71 955.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 128.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 527.00 | 424 586.00 | | 224 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 328.00 | 1 777 351.00 | | 1 724 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 510.00 | | 1 483 510.00 | 1 483 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 510.00 | | 1 483 510.00 | 1 483 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -136.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 835.00 | 71 188.00 | | 120 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 190.00 | 1 379 459.00 | | 1 492 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 156.00 | 1 186 798.00 | | 1 145 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 035.00 | 192 661.00 | | 347 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 618.00 | 41 532.00 | 963.00 | 183 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 618.00 | 41 532.00 | 963.00 | 183 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 645.00 | 42 893.00 | 94 751.00 | 137 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 33 023.00 | 9 248.00 | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 828.00 | 119 077.00 | 94 751.00 | 213 828.00 |