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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 841.00 | | 1 239 841.00 | 1 239 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 948.00 | 103 602.00 | 308 346.00 | 411 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 037.00 | 103 602.00 | 1 558 435.00 | 1 662 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 720.00 | 103 602.00 | 1 663 117.00 | 1 766 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 5 820.00 | | 12 777.00 |
DH Report à nouveau | 242 752.00 | 110 567.00 | | 242 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | 139 142.00 | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 487.00 | 1 125 529.00 | | 1 228 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 159.00 | 387 053.00 | | 371 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 081.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 340.00 | 33 482.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 21 391.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | 83 975.00 | | 30 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 630.00 | 526 982.00 | | 434 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 117.00 | 1 652 512.00 | | 1 663 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 159.00 | 80 632.00 | 222 386.00 | 371 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 454.00 | 51 206.00 | 9 248.00 | 60 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 290.00 | 124 763.00 | 222 386.00 | 415 290.00 |