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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 65.00 | 1 102.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 1 472.00 | 4 741.00 | 6 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 453.00 | 1 537.00 | 25 916.00 | 27 453.00 |
BP En cours de production de services | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 349.00 | 1 537.00 | 97 812.00 | 99 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EA Autres dettes | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
FM Production stockée | | | 22 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 905.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 27 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 392.00 | 7 517.00 | 1 875.00 | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 665.00 | 63 604.00 | 30 061.00 | 93 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 634.00 | | | 42 634.00 |