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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 298.00 | 869.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 5 269.00 | 13 782.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 244.00 | 5 567.00 | 35 677.00 | 41 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 469.00 | 5 567.00 | 119 902.00 | 125 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | 13 791.00 | 27 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 12 838.00 | 7 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 953.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 4 030.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 4 030.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 920.00 | 21 092.00 | 2 828.00 | 23 920.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 634.00 | 71 207.00 | 33 427.00 | 104 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 352.00 | | | 73 352.00 |