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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 270.00 | 43 507.00 | 41 764.00 | 85 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 287.00 | 44 673.00 | 68 614.00 | 113 287.00 |
BP En cours de production de services | -6 067.00 | | -6 067.00 | -6 067.00 |
BT Marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 091.00 | 44 673.00 | 210 417.00 | 255 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FG Production vendue services | 361 314.00 | | 361 314.00 | 361 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
FM Production stockée | | | -16 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 724.00 | | | 357 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | | | 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 860.00 | | 27 405.00 | 103 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 113 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 86 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 020.00 | | 27 395.00 | 77 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 10.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 810.00 | 18 040.00 | 15 177.00 | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 810.00 | 18 040.00 | 15 177.00 | 41 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 736.00 | 69 521.00 | 4 215.00 | 73 736.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 972.00 | 95 978.00 | 89 994.00 | 185 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
ST Autres comptes | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
YT Sous‐traitance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |