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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 223.00 | | 1 927 223.00 | 1 927 223.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 819.00 | | 341 819.00 | 341 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 042.00 | | 2 269 042.00 | 2 269 042.00 |
CU Autres participations | 1 927 223.00 | | 1 927 223.00 | 1 927 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DK Provisions réglementées | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 379.00 | | | 1 168 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 386.00 | | | 995 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 663.00 | | | 1 100 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 042.00 | | | 2 269 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 740.00 | | | 216 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 223.00 | | | 1 927 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 223.00 | | | 1 927 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028.00 | 6 055.00 | | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 6 055.00 | | 3 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 386.00 | 111 464.00 | 456 136.00 | 995 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
VP Divers | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 663.00 | 216 741.00 | 456 136.00 | 1 100 663.00 |