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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 219.00 | | 1 929 219.00 | 1 929 219.00 |
BZ Autres créances | 414 568.00 | | 414 568.00 | 414 568.00 |
CF Disponibilités | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 425.00 | | 2 368 425.00 | 2 368 425.00 |
CU Autres participations | 1 929 219.00 | | 1 929 219.00 | 1 929 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DG Autres réserves | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
DK Provisions réglementées | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 051.00 | | | 1 497 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 597.00 | | | 772 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 374.00 | | | 871 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 425.00 | | | 2 368 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 105.00 | | | -28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 412.00 | | | 299 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 219.00 | | | 1 929 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 219.00 | | | 1 929 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 138.00 | 6 055.00 | | 15 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 138.00 | 6 055.00 | | 15 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UX Autres créances clients | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 598.00 | 113 985.00 | 467 303.00 | 772 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 374.00 | 212 761.00 | 467 303.00 | 871 374.00 |