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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 219.00 | | 1 929 219.00 | 1 929 219.00 |
BZ Autres créances | 368 082.00 | | 368 082.00 | 368 082.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 906.00 | | 2 306 906.00 | 2 306 906.00 |
CU Autres participations | 1 929 219.00 | | 1 929 219.00 | 1 929 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -180 468.00 | | | -180 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 358.00 | | | 302 358.00 |
DK Provisions réglementées | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 637.00 | | | 1 192 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 665.00 | | | 884 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 269.00 | | | 1 114 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 906.00 | | | 2 306 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 320.00 | | | 342 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 859.00 | | | 321 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 358.00 | | | 302 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 223.00 | | 1 996.00 | 1 927 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 223.00 | | 1 996.00 | 1 927 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 083.00 | 6 055.00 | | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 6 055.00 | | 9 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 666.00 | 112 717.00 | 461 686.00 | 884 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
VP Divers | 368 082.00 | 368 082.00 | | 368 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 740.00 | 368 740.00 | | 368 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 269.00 | 342 320.00 | 461 686.00 | 1 114 269.00 |