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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 782.00 | 2 211.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 549.00 | 55 459.00 | 870 090.00 | 925 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 042.00 | 56 241.00 | 875 801.00 | 932 042.00 |
BT Marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 514.00 | 56 241.00 | 942 273.00 | 998 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 076.00 | | | -125 076.00 |
DL TOTAL (I) | -115 076.00 | | | -115 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 089.00 | | | 547 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 349.00 | | | 1 057 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 273.00 | | | 942 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 089.00 | 87 019.00 | 364 623.00 | 547 089.00 |
VI Groupe et associés | 425 721.00 | 425 721.00 | | 425 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 34 422.00 | 3 500.00 | 37 922.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 349.00 | 597 279.00 | 364 623.00 | 1 057 349.00 |