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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 1 783.00 | 5 380.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 549.00 | 125 889.00 | 799 660.00 | 925 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 212.00 | 127 672.00 | 808 540.00 | 936 212.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 703.00 | 127 672.00 | 865 031.00 | 992 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 076.00 | | | -125 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 906.00 | -125 076.00 | | -64 906.00 |
DL TOTAL (I) | -179 983.00 | -115 076.00 | | -179 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 326.00 | 547 089.00 | | 484 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 626.00 | 426 363.00 | | 439 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 37 498.00 | | 45 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 46 399.00 | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 014.00 | 1 057 349.00 | | 1 045 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 031.00 | 942 273.00 | | 865 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 589.00 | 597 279.00 | | 673 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 042.00 | | 4 170.00 | 932 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 542.00 | | 4 170.00 | 928 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 241.00 | 71 431.00 | | 56 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 71 431.00 | | 56 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 069.00 | 88 644.00 | 371 425.00 | 460 069.00 |
VI Groupe et associés | 439 017.00 | 439 017.00 | | 439 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 601.00 | 26 101.00 | 3 500.00 | 29 601.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 014.00 | 673 589.00 | 371 425.00 | 1 045 014.00 |