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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 3 824.00 | 3 339.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 549.00 | 196 319.00 | 729 230.00 | 925 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 212.00 | 200 143.00 | 736 069.00 | 936 212.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 795.00 | 200 143.00 | 789 652.00 | 989 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 983.00 | -125 076.00 | | -189 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834.00 | -64 906.00 | | -2 834.00 |
DL TOTAL (I) | -182 817.00 | -179 983.00 | | -182 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 425.00 | 484 326.00 | | 416 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 757.00 | 439 626.00 | | 439 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 45 912.00 | | 41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | 75 150.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 469.00 | 1 045 014.00 | | 972 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 652.00 | 865 031.00 | | 789 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 316.00 | 673 589.00 | | 651 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 672.00 | 72 471.00 | | 127 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 672.00 | 72 471.00 | | 127 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 672.00 | 72 471.00 | | 127 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 672.00 | 72 471.00 | | 127 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 8 252.00 | 28 237.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 425.00 | 87 019.00 | 188 959.00 | 371 425.00 |
VI Groupe et associés | 439 210.00 | 439 210.00 | | 439 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 469.00 | 651 315.00 | 217 196.00 | 972 469.00 |